Witaj w analitycznej sekcji portalu dailychain.io, która poświęcona jest analizie on-chain oraz analizie technicznej najpopularniejszych kryptowalut, w tym bitcoina (BTC) oraz ethera (ETH). Regularnie publikujemy w niej najświeższe spojrzenie analityczne na wykresy i cyfrowe aktywa, szukając odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku będzie podążał rynek. Kryptowaluty to niezwykle zmienne i zdaniem wielu nieprzewidywalne instrumenty, jednak odpowiednio wykonana i przeprowadzona analiza kryptowalut pozwala uzyskać przewagę nad innymi traderami oraz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego.
Czym jest analiza techniczna i jakie ma zastosowanie na rynku kryptowalut?
Pod pojęciem analizy technicznej kryje się nauka związana ze śledzeniem historycznych zmian cen danych instrumentów oraz wolumenów obrotu nimi. Jej celem jest wykorzystywanie danych z przeszłości, aby na ich podstawie próbować określić jak kształtować będą się ceny w przyszłości. Analiza techniczna, w tym przypadku BTC i ETH, pozwoli nam zidentyfikować na wykresie ważne punkty, które mogą być okazją do realizacji zakupów lub sprzedaży wybranej kryptowaluty. Prawidłowo zastosowana pozwoli nam na wykresie ETH lub BTC generować sygnały, które zapewnią najbliższy optymalnemu poziom wejścia w transakcję. Opiera się ona się na trzech filarach, stworzonych przez J. Murphy’ego, uważanego za jednego z jej ojców. Mówią one, że:
Rynek dyskontuje wszystko – cena zawiera w sobie każdą dostępną informację dotyczącą danego instrumentu, uwzględniając nastroje inwestorów oraz sytuację makroekonomiczną
Ceny podlegają trendom – rynek będzie rósł, spadał lub przesuwał się bokiem i przechodził z jednego trendu w kolejny, tworząc tak zwane cykle
Historia się powtarza – przeszłość w analizie technicznej pozwala określać co przyniesienie przyszłość. W tym celu niezbędne jest więc założenie, że zachowania inwestorów na rynkach powtarzają się według ustalonych schematów i scenariuszy i bazują na przeszłych ruchach rynkowych.
Niezależnie od tego, czy będzie to wykres złota, spółki giełdowej, pary walutowej, czy też analiza techniczna BTC lub ETH, wszystkie te uniwersalne zasady znajdują w niej zastosowanie. Podobnie jak pojęcia oraz narzędzia, które zostały opisane poniżej.
Jak czytać analizę techniczną? Słownik podstawowych pojęć
Analiza techniczna dla wielu to nauka, a ta wielokrotnie posługuje się złożonymi zwrotami, które mogą być niezrozumiałe dla początkujących. Właśnie dlatego przygotowaliśmy słownik podstawowych pojęć wyjaśniający zwroty, które często pojawiają się w naszych tekstach.
Aprecjacja – wzrost wartości danego waloru, na przykład bitcoina
Deprecjacja – spadek wartości danego waloru, na przykład ethera
Konsolidacja – trend horyzontalny, sytuacja, w której cena porusza się bez wyraźniejszego trendu wzrostowego lub spadkowego, tylko „bokiem”
Linia trendu – linia prowadzona na wykresie, która pokazuje czy trend jest spadkowy, czy też wzrostowy. Łączy ze sobą albo coraz niższe szczyty (co oznacza spadki) albo coraz wyższe dołki (co oznacza wzrosty)
MACD (Moving Average Convergence / Divergence) – wskaźnik badający zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych, pozwala generować potencjalne sygnały sprzedaży lub kupna, także dla bitcoina i ethera.
Relative Strength Index (RSI) – wskaźnik siły bezwzględnej. Jeden z najpopularniejszych wskaźników pozwalających określić siłę trendu. Został opracowany w latach 70-tych ubiegłego wieku i pozwala określić czy cena danego aktywa jest neutralna, zbyt wysoka lub zbyt niska
Strefa oporu lub wsparcia – miejsce na wykresie, na którym zatrzymuje się cena. Strefa oporu, to miejsce blokujące wzrost ceny, strefy wsparcia zatrzymuje natomiast jej spadek
Średnia ruchoma – inaczej średnia krocząca. Jest metodą znaną ze statystyki pozwalającą na analizowanie szeregów czasowych. Oblicza średnią cenę dla danego waloru z wybranego okresu (np. 50 lub 100 dni), a następnie prezentuje ją na wykresie w postaci linii
Wykres liniowy – prezentuje jedną z wartości ceny w danym dniu, zazwyczaj jej zamknięcie pod koniec sesji
Wykres świecowy – wykres, który prezentuje cenę w formie świecy. Składa się z korpusu oraz knotów, prezentując cztery ważne informacje na temat ceny (cenę otwarcia, zamknięcia, maksymalną i minimalną cenę w danym dniu lub okresie)
Analiza kryptowalut to przydatne narzędzie
Walka z rynkiem jest nierówna i to właśnie rynek ma zazwyczaj zdecydowaną przewagę. Uzupełniając jednak swój handel o odpowiednią wiedzę oraz narzędzia, takie jak zarządzanie kapitałem, kontrola ryzyka, czy też właśnie analiza techniczna, możemy odebrać rynkowi część tej przewagi.Pamiętaj, że analizowanie wykresu BTC, ETH lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty może być ważną podpowiedzią i drogowskazem w budowaniu strategii handlowej lub portfela cyfrowych aktywów, nigdy nie będzie jednak w 100% skuteczna. Badanie jakichkolwiek aktywów, a w szczególności analiza kryptowalut, obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Wchodząc w świat analizy technicznej przy jednoczesnym pamiętaniu o ryzykach, jesteś w stanie osiągnąć o wiele lepsze efekty.
